计财部:战疫情 保信用 增效益

在全国饱受新型冠状病毒肆虐中,2020年的农历新年显得与往年不同。

为加强疫情防控工作,按照省政府要求,集团公司复工时间推迟至210日。然而,延休期间,恰逢集团公司兑付中票利息、结构性存款到期等事宜,所有既定的工作计划被突如其来的疫情打乱。此时,无论疫情多么严重,不能因为疫情而导致集团公司失信,不能因为延休而影响集团提高资金收益。

一场“战疫情、保信用、增效益”的战斗在计财部打响。

战疫情  严格落实防控要求

124, 李伟文南昌、杨嫈南昌、何淼南昌、王小虎南昌......石杰安徽宿松、潘红美樟树、吴峰进贤、喻庆华南昌、王嘉妮南昌”

22日,疫情防控情况报备接龙(三方面信息.......1. 肖亚萍体温正常,一直在省内.......2.黄迎华.......不存在与确诊病例同一小区或新增接触疫区人员的情况.......3.詹一萍.......没有赴湖北援助情况”

春节假期期间,计财部按照集团公司党委要求,严格落实各项新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,严格执行离昌报备制度、每日“零报告”制度、值班人员严格落实值班制度,并通过部门工作群,及时传阅集团公司防控疫情部署及开展支持武汉抗击疫情的相关工作,密切关注疫情最新进展,为假期开展工作及复工后全面投入工作打下了扎实的基础。

保信用  比病毒更可怕的是失信

24日上午10点,是集团公司2018年第一期中票(18赣铁MTN001)兑付利息最后时间,如在这之前未能把利息及付息手续费支付至银行间市场清算所指定的账户中,将造成本期中票实质性违约的后果,将触发未到期债务提前回购条款,最终将导致集团公司国内双AAA、国际A-信用评级下调、平台融资功能受创。“决不能因为疫情影响到集团公司的信用体系,这是我们的底线”,成为计财部全体员工的共识。

要保信用,就不能等到复工后!计财部启动了多项“硬核”措施,立即安排专人在兑付前每日关注清算所官网关于兑付事宜最新动态,安排财务结算系统管理人员联系系统服务商、相关银行、移动公司支付渠道畅通情况,安排相关岗位人员对接主承销商及划款银行提前规划兑付路径及核查路径。但尽管如此,遇到的问题还是很多,特别是清算所不延迟兑付,银行工作人员部分延迟复工,人民银行大小额支付系统开放关闭时间及支付额度尚不确定,外部人员因疫情不能到场处理……。

俗话说得好,只要思想不滑坡,办法总比困难多。对上述问题,一个一个解决,逐一协调联络确认支付方案,经请示集团领导同意后,130日,各项准备工作全部就绪。

23日早上,计财部的同志们如约到达办公室,帽子、护目镜、口罩、手套一套特殊的“工作服”齐上阵,制单、复核、审核、发送指令一套工作流程顺利完成,与出账银行核对、与到账银行核对工作陆续到位……

临近收官,可转付清算所的到账提示信息迟迟未收到。

“您好,我是江西铁投,我想确认一下我们刚才支付的中票利息及手续费是否已经到账?已到账呀,谢谢”,“我这边银行反馈说,他们总行已跟清算所确认两笔钱都到账啦”。在得到来自清算所和主承销商确认到账的消息后,迟到的到账短信提示也显示在了手机屏幕上,一直悬着的心终于放下了。

“终于落地了,可以去吃方便面加火腿肠了”,计财部的同志们如释重负。

增收益  以“日”计算资金效益

23日,也是集团公司四笔结构性存款到期的日子,计财部的同志们边联系中票付息事宜,边联系相关银行,落实完每笔结构性存款资金到账时间后。由于银行的部分工作人员此时还在休假,确定有关信息之后,唯一可以做的事情,就是等待时间一分一秒的过去。期间,有的同志接到家人打来的电话:“我要晚一点才能回家,具体时间还不清楚,你们先吃饭吧,不用等我”“我还需要加班一会儿,就在办公室吃盒泡面对付一下”。

OMG,我们今天把钱转出来,每天可以提高7.66万元收益,如果算到210日,公司可以多赚53.67万元,加上明天到期的两笔,我们明天转出来公司又可以多赚7.5万元,一共就是61.17万元”。“我的妈呀!当我好几年的工资呢,小伙伴们,我们一定要转他”。一位同事为打发等待的时间开始算起帐来。

功夫不负有心人,相关银行今天似乎都非常“配合”,资金到账的时间比平时还略早了一些。下午一点半以后,开始陆续收到四家银行的资金到账短信,随之而来的还有几通反馈电话,“你们太敬业了,怎么休假还赶到单位转账呀?我们以为会留到10日上班后才转走呢”、“今天到期的结构性存款能不能留到10日再走啊”。在得到今天必须转走的答复后,对方只好打消了留存存款的念头。

在麻溜的完成申请调拨、转账工作完成后,到账提示短信也纷纷到达。

“最后一家银行还在跟分行行长汇报,我们已经提交转账指令了,但还没有收到出账及到账短信,他们不会拖着不出吧”

“不会!继续催促”

随着最后一笔转出资金到账后,这些可爱的小伙伴们才安心的离开办公室。

一次寻常的利息兑付的工作、一次寻常的理财结转工作,在一个“加长版”的春节假期、一次各方工作时间不统一的特殊“工作日”、一条“畅通无阻”的上班路,一套全副武装的“工作服”中显得那么不寻常。虽然目前疫情防控正处于关键时期,但是挡不住计财部同事们的工作脚步。

 

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